汇添富多元价值发现混合A(013367)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,877,322.80 |
2,108,343.52 |
-7,787,989.91 |
-3,858,400.23 |
| 本期利润 |
3,651,593.50 |
3,009,360.84 |
-7,480,423.67 |
-3,331,720.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.99 |
9.21 |
-20.20 |
-7.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.86 |
11.11 |
-21.58 |
-9.34 |
| 期末可供分配利润 |
-8,364,404.31 |
-8,260,885.15 |
-9,599,392.10 |
-5,490,556.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
42,966,498.71 |
38,676,347.45 |
27,554,045.67 |
33,025,230.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.82 |
0.74 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.30 |
-17.60 |
-25.84 |
-14.26 |
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