汇添富产业升级混合C(013366)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-353,038.58 |
-839,373.46 |
-7,131,991.28 |
-3,614,244.14 |
| 本期利润 |
1,494,124.02 |
-194,280.22 |
-5,809,445.28 |
-1,256,882.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.05 |
-1.18 |
-25.98 |
-4.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.93 |
-1.13 |
-24.00 |
-4.73 |
| 期末可供分配利润 |
-12,090,495.59 |
-13,075,171.87 |
-13,677,008.13 |
-10,104,153.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
17,180,038.26 |
16,074,117.50 |
17,265,011.91 |
22,815,188.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.55 |
0.56 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.66 |
-44.83 |
-44.20 |
-30.05 |
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