大成中国优势混合(QDII)C(013364)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
933,630.24 |
18,934.83 |
-141,684.77 |
-428,384.74 |
| 本期利润 |
1,213,465.37 |
218,556.93 |
-350,214.90 |
-624,271.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.04 |
-0.07 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.10 |
4.30 |
-7.13 |
-20.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.91 |
23.92 |
11.09 |
-19.90 |
| 期末可供分配利润 |
739,197.93 |
-618,128.14 |
-1,498,828.74 |
-503,573.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
11,584,766.56 |
4,629,248.22 |
7,487,258.69 |
2,142,017.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.00 |
0.90 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.33 |
0.34 |
-10.05 |
-19.03 |
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