大成中国优势混合(QDII)A(013363)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,372,126.01 |
41,182.38 |
-871,296.85 |
-3,114,381.22 |
| 本期利润 |
2,843,483.98 |
4,138,330.62 |
2,047,369.76 |
-4,198,812.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.19 |
0.09 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.28 |
21.14 |
10.30 |
-18.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.22 |
23.59 |
11.35 |
-19.58 |
| 期末可供分配利润 |
806,782.84 |
-2,288,819.46 |
-3,832,587.19 |
-4,182,895.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
11,245,611.01 |
18,224,521.05 |
19,933,018.47 |
18,298,717.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.01 |
0.91 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.96 |
0.59 |
-9.37 |
-18.61 |
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