上银高质量优选9个月持有混合A(013358)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,286,843.78 |
-2,275,547.30 |
-787,731.25 |
-28,191,030.69 |
| 本期利润 |
1,459,829.22 |
9,386,881.29 |
-1,234,441.77 |
-23,956,847.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
-0.01 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
14.68 |
-1.93 |
-26.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
15.85 |
-1.85 |
-23.98 |
| 期末可供分配利润 |
-35,335,336.00 |
-39,093,778.73 |
-46,499,007.69 |
-48,061,454.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
64,440,792.41 |
67,233,332.59 |
61,200,353.66 |
66,097,521.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.67 |
0.57 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.31 |
-32.92 |
-43.17 |
-42.10 |
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