大摩沪港深精选混合C(013357)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-115,660,885.73 |
-94,558,970.89 |
-64,087,757.94 |
-7,526,273.43 |
| 本期利润 |
-74,620,487.59 |
-91,851,538.63 |
-98,112,283.66 |
-99,773,826.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-34.69 |
-34.40 |
-28.81 |
-36.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.15 |
-26.00 |
-28.11 |
-27.44 |
| 期末可供分配利润 |
-130,959,817.50 |
-230,525,062.03 |
-241,088,708.83 |
-239,491,423.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.54 |
-0.37 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
128,018,620.82 |
199,515,314.21 |
405,110,508.56 |
412,563,720.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.46 |
0.63 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.57 |
-53.61 |
-37.31 |
-36.73 |
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