大摩沪港深精选混合A(013356)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,443,532.12 |
-22,012,104.10 |
-13,942,842.74 |
-3,221,896.96 |
| 本期利润 |
-14,088,413.97 |
-20,405,115.80 |
-30,763,986.74 |
-28,501,940.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.85 |
-31.43 |
-37.88 |
-33.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.86 |
-25.87 |
-27.85 |
-27.34 |
| 期末可供分配利润 |
-45,063,905.95 |
-70,615,790.96 |
-46,909,184.42 |
-40,931,965.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.53 |
-0.37 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
45,083,510.91 |
62,228,691.46 |
80,511,898.16 |
71,650,383.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.47 |
0.63 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.99 |
-53.16 |
-36.81 |
-36.36 |
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