工银新金融股票C(013355)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,033,046.10 |
-349,981.67 |
-8,120,843.50 |
-6,156,415.54 |
| 本期利润 |
9,344,068.84 |
-939,800.05 |
-9,061,687.45 |
-4,020,588.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
-0.07 |
-0.32 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.97 |
-2.99 |
-12.67 |
-3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.17 |
5.55 |
-22.13 |
-7.96 |
| 期末可供分配利润 |
19,449,202.04 |
13,196,092.18 |
7,328,851.77 |
13,752,657.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.58 |
0.62 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
83,744,554.55 |
50,171,556.23 |
24,387,208.56 |
43,370,957.33 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
2.19 |
2.07 |
2.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.68 |
-34.27 |
-37.73 |
-26.40 |
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