鹏华上华一年持有期混合C(013354)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,457.73 |
8,153.93 |
-39,892.06 |
1,246.04 |
| 本期利润 |
18,142.65 |
10,890.10 |
-34,812.12 |
2,043.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
1.19 |
-2.88 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
1.32 |
-3.17 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
-17,390.06 |
-26,914.13 |
-44,737.81 |
-6,693.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
772,194.87 |
831,957.60 |
1,055,785.19 |
1,193,953.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.64 |
-2.60 |
-3.87 |
-0.56 |
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