中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,936,504.45 |
14,891,006.26 |
6,689,685.01 |
1,231,425.14 |
| 本期利润 |
5,367,833.63 |
18,163,699.00 |
11,945,145.92 |
1,949,068.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
3.17 |
2.42 |
4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
4.20 |
2.59 |
4.61 |
| 期末可供分配利润 |
35,582,163.05 |
26,533,040.01 |
43,073,635.13 |
7,276,823.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
413,350,252.94 |
389,522,358.66 |
758,529,777.49 |
162,008,504.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.16 |
10.44 |
8.73 |
5.99 |
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