中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,891,006.26 |
6,689,685.01 |
1,231,425.14 |
354,314.51 |
| 本期利润 |
18,163,699.00 |
11,945,145.92 |
1,949,068.99 |
629,469.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
2.42 |
4.69 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
2.59 |
4.61 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
26,533,040.01 |
43,073,635.13 |
7,276,823.17 |
773,998.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
389,522,358.66 |
758,529,777.49 |
162,008,504.65 |
25,207,095.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.44 |
8.73 |
5.99 |
3.89 |
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