光大保德信先进服务业混合C(013350)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,046.06 |
172,357.34 |
-6,491,035.44 |
-2,802,592.22 |
| 本期利润 |
-265,518.33 |
-143,673.57 |
-11,121,390.15 |
-7,297,525.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.31 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.67 |
-1.07 |
-21.13 |
-13.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.45 |
-3.23 |
-5.92 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润 |
-4,282.26 |
158,527.05 |
513,624.40 |
7,633,737.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
557,718.24 |
3,912,960.62 |
15,633,448.11 |
68,355,576.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.34 |
1.39 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.57 |
-25.40 |
-22.91 |
-18.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
