创金合信大健康混合A(013348)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-517,954.92 |
-14,169,604.76 |
-7,766,472.72 |
-17,025,537.33 |
| 本期利润 |
6,772,816.34 |
-13,390,853.19 |
-11,170,204.95 |
-12,724,512.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.11 |
-29.77 |
-22.61 |
-18.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.42 |
-24.04 |
-19.68 |
-16.76 |
| 期末可供分配利润 |
-26,676,402.68 |
-29,230,487.71 |
-28,521,377.76 |
-19,852,922.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.40 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
40,206,138.33 |
37,816,750.00 |
42,868,514.39 |
58,800,052.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.57 |
0.60 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.75 |
-43.21 |
-39.95 |
-25.24 |
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