工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,384,087.61 |
-1,929,094.47 |
-825,214.79 |
398,660.02 |
| 本期利润 |
-606,980.04 |
-1,951,565.45 |
-10,797,476.45 |
-7,636,070.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.39 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.31 |
-12.17 |
-18.79 |
-8.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.07 |
-11.39 |
-20.41 |
-8.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,089,747.18 |
1,701,483.12 |
4,332,685.75 |
5,840,705.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.19 |
0.37 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
12,596,473.47 |
12,995,939.38 |
19,705,473.52 |
24,214,607.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.49 |
1.68 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.82 |
-34.45 |
-26.03 |
-14.60 |
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