平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-291,628.09 |
-374,730.42 |
-115,816.75 |
-141,945.67 |
| 本期利润 |
116,459.76 |
59,013.52 |
-229,377.21 |
-17,708.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
1.03 |
-3.00 |
-0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
1.00 |
-3.45 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润 |
-313,403.39 |
-640,172.26 |
-498,572.58 |
-422,918.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,247,899.58 |
5,493,913.96 |
5,882,601.50 |
7,402,669.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.93 |
0.92 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.04 |
-6.89 |
-7.81 |
-4.86 |
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