平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,743,256.72 |
-11,114,133.70 |
-2,517,513.82 |
-3,946,984.10 |
| 本期利润 |
5,245,336.00 |
1,797,378.51 |
-6,587,585.40 |
55,880.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
1.01 |
-2.58 |
0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
1.24 |
-2.96 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
-12,249,593.66 |
-17,372,134.72 |
-14,080,666.85 |
-12,370,621.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
154,219,578.67 |
170,525,848.86 |
194,074,810.40 |
257,861,318.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.48 |
-5.60 |
-6.76 |
-4.02 |
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