工银核心机遇混合C(013342)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,411,601.70 |
-31,486,590.64 |
-14,654,112.51 |
1,497,195.13 |
| 本期利润 |
7,091,865.57 |
-7,336,853.11 |
-14,970,884.53 |
-39,683,543.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.14 |
-9.00 |
-16.76 |
-29.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.73 |
-3.86 |
-12.29 |
-27.30 |
| 期末可供分配利润 |
-47,930,805.40 |
-42,163,408.59 |
-60,981,649.11 |
-56,312,939.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.38 |
-0.44 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
71,595,508.92 |
67,983,915.12 |
78,611,215.55 |
100,972,895.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.62 |
0.56 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.04 |
-38.28 |
-43.69 |
-35.80 |
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