工银核心机遇混合A(013341)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-53,701,263.98 |
-125,627,641.42 |
-55,538,358.37 |
10,023,650.26 |
| 本期利润 |
33,067,769.13 |
-11,223,151.03 |
-41,374,359.96 |
-138,091,928.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.49 |
-3.57 |
-12.65 |
-27.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.17 |
-3.02 |
-11.94 |
-26.72 |
| 期末可供分配利润 |
-188,437,718.01 |
-171,051,285.57 |
-216,589,999.43 |
-193,476,555.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.37 |
-0.43 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
297,223,120.84 |
293,637,864.40 |
291,646,721.08 |
361,775,407.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.63 |
0.57 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.12 |
-36.81 |
-42.62 |
-34.84 |
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