天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,689,302.60 |
59,044,825.55 |
63,602,132.71 |
4,948,356.21 |
| 本期利润 |
104,400,183.78 |
74,176,889.58 |
55,525,511.27 |
5,589,628.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.77 |
2.52 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
1.80 |
3.39 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
218,584,343.93 |
296,831,798.62 |
289,225,549.88 |
39,892,158.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,636,839,980.89 |
4,080,174,712.47 |
4,853,120,384.90 |
876,496,878.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.32 |
8.25 |
6.34 |
4.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
