鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
265,020.80 |
-170,569.22 |
-513,688.22 |
-481,706.07 |
| 本期利润 |
59,509.49 |
1,102,429.12 |
-1,039.73 |
-1,014,334.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.20 |
0.00 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
22.75 |
-0.02 |
-13.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
18.37 |
-0.06 |
-13.73 |
| 期末可供分配利润 |
-96,429.13 |
-371,859.47 |
-1,109,245.58 |
-1,112,181.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,105,631.63 |
3,274,627.92 |
5,092,967.68 |
5,170,580.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.82 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.89 |
-2.58 |
-17.75 |
-17.70 |
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