东兴兴瑞一年定开C(013333)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,425,576.52 |
13,729,535.94 |
32,145,955.04 |
16,709,923.51 |
| 本期利润 |
35,113,105.99 |
20,224,750.71 |
41,827,994.50 |
20,599,558.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.15 |
3.59 |
10.83 |
5.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
3.64 |
11.79 |
6.11 |
| 期末可供分配利润 |
151,406,891.66 |
111,182,328.45 |
97,452,792.51 |
52,401,154.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.26 |
0.22 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
659,431,477.58 |
574,655,536.22 |
554,430,785.51 |
356,528,087.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.32 |
1.28 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.86 |
27.63 |
23.14 |
16.88 |
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