嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,994.64 |
76,200.96 |
-27,666.32 |
-32,315.15 |
| 本期利润 |
267,296.87 |
230,630.21 |
311,566.93 |
269,849.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.52 |
0.99 |
0.95 |
0.70 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.10 |
14.25 |
16.20 |
12.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.38 |
14.52 |
17.69 |
11.16 |
| 期末可供分配利润 |
14,221.26 |
-130,634.54 |
-234,149.39 |
-279,050.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.60 |
-0.94 |
-0.97 |
| 期末基金资产净值 |
1,012,150.58 |
1,635,520.20 |
1,614,511.38 |
1,802,619.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
0.91 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.98 |
4.63 |
-8.64 |
-13.71 |
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