万家景气驱动混合A(013326)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,852,042.08 |
-11,435,227.10 |
-9,683,049.27 |
2,532,743.30 |
| 本期利润 |
-18,595,160.75 |
-15,865,701.22 |
-14,744,451.89 |
4,368,458.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.58 |
-10.72 |
-8.10 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.69 |
-10.20 |
-8.94 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
-38,038,285.91 |
-40,573,290.70 |
-26,206,538.93 |
-8,228,118.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
113,420,849.11 |
135,958,014.58 |
157,939,980.39 |
184,621,933.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.77 |
0.86 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.11 |
-22.98 |
-14.23 |
-4.27 |
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