国寿安保盛泽三年持有混合C(013324)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,550,622.68 |
-565,495.60 |
-2,689,977.12 |
-1,251,282.74 |
| 本期利润 |
2,299,917.23 |
1,221,906.46 |
-3,158,162.57 |
-462,640.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.07 |
-0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.42 |
12.46 |
-26.60 |
-3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.16 |
12.37 |
-24.41 |
-3.59 |
| 期末可供分配利润 |
-5,507,090.73 |
-7,464,213.19 |
-7,547,925.72 |
-5,368,646.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
12,479,103.70 |
11,121,589.13 |
9,830,997.67 |
12,460,448.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.64 |
0.57 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.33 |
-36.43 |
-43.43 |
-27.85 |
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