华安中证新能源汽车ETF发起式联接C(013320)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,738,597.70 |
-5,742,538.09 |
-9,231,189.07 |
-2,883,799.37 |
| 本期利润 |
-1,198,983.26 |
-15,089,829.90 |
-36,407,841.08 |
-9,969,076.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.43 |
-17.46 |
-32.35 |
-8.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.90 |
-16.07 |
-27.82 |
-8.23 |
| 期末可供分配利润 |
-95,565,904.50 |
-111,976,689.51 |
-102,503,021.97 |
-79,848,878.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.60 |
-0.52 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
86,683,923.50 |
75,512,648.42 |
94,571,617.32 |
125,000,504.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.40 |
0.48 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.44 |
-59.72 |
-52.01 |
-38.98 |
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