工银主题策略混合C(013312)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-548,355.92 |
-1,593,858.52 |
-1,386,717.87 |
-406,926.36 |
| 本期利润 |
459,322.70 |
-1,363,428.39 |
-1,157,931.36 |
386,109.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.36 |
-0.49 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
-13.52 |
-14.41 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
-14.86 |
-12.86 |
4.74 |
| 期末可供分配利润 |
3,676,292.58 |
2,680,385.45 |
3,929,121.67 |
3,309,531.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.72 |
1.16 |
1.56 |
| 期末基金资产净值 |
11,569,069.36 |
9,674,825.99 |
10,324,946.09 |
7,758,283.21 |
| 期末基金份额净值 |
3.06 |
2.59 |
3.04 |
3.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.76 |
-55.01 |
-47.16 |
-36.49 |
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