华夏科创创业50ETF联接C(013311)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,452,788.40 |
-4,938,709.04 |
-1,045,393.13 |
-3,694,304.68 |
| 本期利润 |
-274,162.49 |
15,277,837.63 |
-13,512,221.38 |
-29,228,073.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
-0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
9.60 |
-9.83 |
-19.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.68 |
13.01 |
-9.69 |
-17.65 |
| 期末可供分配利润 |
-108,204,628.39 |
-125,052,936.23 |
-120,372,664.00 |
-104,927,938.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.48 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
197,722,500.21 |
232,957,927.65 |
130,419,513.82 |
142,415,794.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.65 |
0.52 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.37 |
-34.93 |
-48.00 |
-42.42 |
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