国泰中证科创创业50ETF发起联接A(013306)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-399,023.16 |
-1,575,530.48 |
-370,975.10 |
-1,358,101.38 |
| 本期利润 |
-1,800,145.44 |
-3,243,025.80 |
-1,031,066.87 |
-4,065,438.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.38 |
-16.89 |
-5.22 |
-29.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.24 |
-14.58 |
-4.10 |
-25.07 |
| 期末可供分配利润 |
-12,438,869.82 |
-10,897,076.86 |
-7,766,306.76 |
-5,485,469.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.29 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
16,782,825.25 |
18,777,280.27 |
19,053,663.72 |
15,680,426.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.63 |
0.71 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.57 |
-36.72 |
-28.96 |
-25.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
