工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-153,672.15 |
-486,967.40 |
-216,837.15 |
-88,256.10 |
| 本期利润 |
620,408.08 |
-4,966.69 |
-238,202.86 |
174,562.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
-0.03 |
-1.29 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
-0.01 |
-2.10 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
-174,154.54 |
-665,532.66 |
-567,035.26 |
-169,087.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,547,471.45 |
14,415,899.29 |
15,996,736.37 |
18,172,892.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.95 |
-3.43 |
-3.42 |
-0.92 |
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