工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,505,983.07 |
-17,388,950.56 |
-6,039,578.13 |
-2,166,242.08 |
| 本期利润 |
23,869,576.02 |
557,036.80 |
-6,904,898.25 |
9,353,480.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
0.10 |
-0.89 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
0.20 |
-1.72 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
-1,352,667.58 |
-19,557,989.05 |
-16,533,300.48 |
-1,987,662.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
326,521,653.66 |
553,509,878.41 |
621,615,623.00 |
736,292,639.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.23 |
-2.40 |
-2.59 |
-0.27 |
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