东方红智选三年持有混合C(013295)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,978,527.80 |
-10,465,713.39 |
-3,784,496.48 |
-1,208,219.95 |
| 本期利润 |
-2,095,870.14 |
-2,813,027.58 |
-12,580,003.86 |
-3,771,508.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.96 |
-5.04 |
-19.14 |
-5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.46 |
-4.86 |
-17.89 |
-5.36 |
| 期末可供分配利润 |
-23,854,827.88 |
-34,280,888.28 |
-31,394,643.39 |
-22,517,394.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
37,750,160.52 |
55,155,275.95 |
57,853,955.42 |
66,505,473.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.62 |
0.65 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.72 |
-38.33 |
-35.18 |
-25.29 |
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