长城健康消费混合A(013293)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-56,648,235.56 |
-47,291,436.80 |
-67,634,433.80 |
-8,358,034.82 |
| 本期利润 |
-40,556,737.15 |
-49,863,305.16 |
-68,518,207.15 |
-3,947,590.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.42 |
-15.43 |
-14.65 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.77 |
-13.69 |
-15.02 |
-1.07 |
| 期末可供分配利润 |
-234,797,796.38 |
-249,742,070.86 |
-221,277,200.30 |
-180,750,093.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.46 |
-0.37 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
279,148,323.73 |
295,042,721.03 |
372,342,930.29 |
476,428,088.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.54 |
0.63 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.01 |
-45.84 |
-37.25 |
-26.95 |
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