富国沪深300指数增强C(013291)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
208,719,297.12 |
-27,196,928.83 |
-84,492,123.98 |
31,703.97 |
| 本期利润 |
536,947,969.85 |
119,423,502.86 |
-200,024,157.90 |
-6,175,025.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.06 |
-0.18 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.82 |
4.41 |
-12.11 |
-0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.69 |
3.28 |
-6.34 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
908,485,807.65 |
813,814,788.48 |
577,625,895.92 |
626,962,518.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.42 |
0.37 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
2,528,793,567.85 |
2,761,936,118.41 |
2,128,144,163.64 |
1,892,631,756.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.42 |
1.37 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.55 |
-23.29 |
-25.72 |
-19.12 |
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