工银食品饮料混合C(013290)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,967,786.19 |
-1,700,359.92 |
-636,790.27 |
1,753,806.87 |
| 本期利润 |
-419,477.76 |
-1,908,533.38 |
-6,337,804.74 |
-2,598,881.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.49 |
-10.69 |
-21.87 |
-7.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
-8.93 |
-24.54 |
-9.84 |
| 期末可供分配利润 |
-8,835,924.21 |
-10,901,244.56 |
-9,791,081.22 |
-5,786,167.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.33 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
18,872,094.07 |
16,818,002.84 |
19,544,699.67 |
22,557,386.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.61 |
0.67 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.89 |
-39.33 |
-33.38 |
-20.41 |
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