易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,827,718.38 |
-5,068,200.12 |
-5,324,145.05 |
-1,100,153.96 |
| 本期利润 |
1,450,326.58 |
-2,021,560.53 |
-9,458,340.32 |
-265,755.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
-2.95 |
-10.17 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
-2.38 |
-10.96 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润 |
-16,839,062.62 |
-18,795,982.49 |
-19,573,040.16 |
-12,283,904.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
63,906,958.01 |
64,632,486.79 |
75,241,304.30 |
94,484,289.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.77 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.15 |
-22.53 |
-20.64 |
-11.51 |
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