富国上证指数ETF联接C(013286)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,369,253.12 |
-42,889,727.51 |
59,540,415.18 |
23,370,644.49 |
| 本期利润 |
103,432,542.63 |
10,322,043.02 |
-17,362,254.69 |
6,040,645.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.03 |
-0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.30 |
1.96 |
-5.16 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.03 |
-0.34 |
0.49 |
6.03 |
| 期末可供分配利润 |
162,663,598.73 |
150,030,632.33 |
227,330,820.00 |
104,489,859.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.44 |
0.45 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
429,436,278.39 |
487,426,371.78 |
732,560,999.99 |
301,492,144.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.45 |
1.45 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.71 |
-8.72 |
-8.40 |
-3.35 |
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