上银价值增长3个月持有期混合C(013285)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
379,996.34 |
-153,628.02 |
691,055.58 |
-1,425,717.89 |
| 本期利润 |
-125,758.13 |
3,702,700.75 |
980,055.41 |
-1,018,852.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.10 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.70 |
11.01 |
2.61 |
-2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.52 |
11.34 |
2.70 |
-4.08 |
| 期末可供分配利润 |
-291,262.09 |
-847,165.21 |
-1,920,485.45 |
-3,265,552.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
15,973,010.64 |
21,449,540.38 |
35,515,943.81 |
39,590,923.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
0.95 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.32 |
2.86 |
-5.13 |
-7.62 |
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