上银价值增长3个月持有期混合A(013284)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,344.91 |
88,806.85 |
-125,790.00 |
-93,919.41 |
| 本期利润 |
485,036.54 |
127,391.78 |
-112,672.62 |
61,757.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.01 |
2.87 |
-2.22 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.68 |
2.85 |
-3.80 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-91,538.87 |
-195,058.67 |
-347,492.44 |
-184,546.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,964,243.15 |
4,229,387.17 |
4,577,105.32 |
4,989,310.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.96 |
0.93 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.80 |
-4.41 |
-7.06 |
-3.57 |
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