国泰君安30天滚动持有中短债A(013281)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,378,089.40 |
15,587,587.08 |
9,628,458.49 |
2,246,343.15 |
| 本期利润 |
3,797,495.86 |
16,166,610.36 |
10,079,019.95 |
4,170,706.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
2.89 |
1.70 |
4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
3.08 |
1.84 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
36,884,948.49 |
37,787,742.57 |
44,209,832.84 |
9,602,587.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
400,158,737.51 |
458,858,331.60 |
613,217,933.76 |
167,086,678.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.42 |
11.33 |
9.99 |
8.00 |
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