宏利睿智稳健混合C(013280)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,357,927.50 |
-37,444,297.65 |
-55,802,041.31 |
-22,737,746.60 |
| 本期利润 |
-6,312,075.41 |
-21,473,962.86 |
-109,102,289.21 |
-61,594,934.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.19 |
-6.01 |
-12.17 |
-4.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
-4.60 |
-5.78 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
5,693,840.70 |
-9,545,062.22 |
6,546,087.46 |
63,790,168.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
0.01 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
223,304,468.51 |
281,769,616.63 |
481,067,129.57 |
697,179,156.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.97 |
1.01 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.18 |
-3.69 |
0.95 |
9.60 |
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