国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,336,819.23 |
-5,749,842.48 |
-57,647,001.60 |
-17,813,931.64 |
| 本期利润 |
4,251,825.33 |
-8,067,891.60 |
-31,659,301.50 |
-2,946,269.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
-5.35 |
-14.83 |
-1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
-5.91 |
-15.70 |
-1.71 |
| 期末可供分配利润 |
-45,745,182.45 |
-63,067,819.05 |
-61,814,941.20 |
-40,359,656.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.32 |
-0.28 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
134,566,493.11 |
134,031,803.90 |
161,081,046.32 |
216,020,741.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.68 |
0.72 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.37 |
-32.00 |
-27.73 |
-15.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
