国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,046,210.78 |
8,336,819.23 |
-5,749,842.48 |
-57,647,001.60 |
| 本期利润 |
14,030,434.37 |
4,251,825.33 |
-8,067,891.60 |
-31,659,301.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.34 |
2.95 |
-5.35 |
-14.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.11 |
3.27 |
-5.91 |
-15.70 |
| 期末可供分配利润 |
-36,754,384.52 |
-45,745,182.45 |
-63,067,819.05 |
-61,814,941.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.32 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
131,605,227.96 |
134,566,493.11 |
134,031,803.90 |
161,081,046.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.75 |
0.68 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.08 |
-25.37 |
-32.00 |
-27.73 |
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