富国中证煤炭指数(LOF)C(013275)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,261,360.26 |
25,483,126.08 |
28,616,504.21 |
-7,973,697.91 |
| 本期利润 |
-66,659,546.98 |
21,351,386.40 |
32,261,525.35 |
116,963,803.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.10 |
0.16 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.10 |
4.92 |
7.71 |
14.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.64 |
0.86 |
5.89 |
9.88 |
| 期末可供分配利润 |
109,056,840.18 |
56,008,631.31 |
61,945,065.50 |
22,219,897.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.25 |
0.26 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
834,622,178.21 |
447,494,207.28 |
498,447,135.05 |
387,959,894.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.99 |
2.08 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.01 |
32.42 |
39.03 |
31.29 |
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