前海开源聚利一年持有混合C(013271)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-92,094.30 |
-2,527,259.17 |
-2,171,333.22 |
-4,001,325.14 |
| 本期利润 |
520,125.03 |
1,782,806.35 |
2,379,728.11 |
-4,517,483.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.07 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
8.39 |
10.93 |
-15.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
8.68 |
11.54 |
-15.72 |
| 期末可供分配利润 |
-9,004,177.23 |
-9,878,446.15 |
-10,672,379.70 |
-11,894,196.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
18,535,682.56 |
19,894,748.62 |
22,798,776.52 |
21,827,654.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.70 |
0.72 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.48 |
-29.65 |
-27.80 |
-35.27 |
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