交银瑞和三年持有期混合(013269)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-896,638,303.49 |
-651,833,370.67 |
-482,003,631.82 |
-139,599,954.20 |
| 本期利润 |
-91,268,537.39 |
-269,961,513.14 |
-1,236,625,117.19 |
-751,930,797.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.32 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.25 |
-9.55 |
-34.20 |
-19.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.03 |
-8.92 |
-29.19 |
-17.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,164,161,654.24 |
-1,196,217,721.73 |
-924,440,072.89 |
-438,082,688.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.23 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,943,044,925.35 |
2,761,849,976.20 |
3,027,394,936.34 |
3,502,396,498.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.70 |
0.77 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.71 |
-30.22 |
-23.39 |
-11.12 |
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