天弘安康颐利混合A(013267)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,510,946.84 |
995,264.03 |
-1,009,722.04 |
834,261.18 |
| 本期利润 |
2,208,528.65 |
1,303,558.12 |
1,584,820.37 |
1,258,886.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
2.52 |
1.40 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
2.36 |
0.40 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润 |
868,863.47 |
215,574.57 |
-990,349.39 |
-1,039,468.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
33,620,497.61 |
36,869,890.56 |
67,159,043.60 |
92,577,608.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.26 |
1.64 |
-0.70 |
-1.11 |
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