| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 77,325.48 | 35,505.78 | 206,618.09 | 144,439.51 |
| 本期利润 | 262,011.12 | 172,571.35 | 301,765.40 | 245,053.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.85 | 2.28 | 2.00 | 1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.89 | 2.32 | 1.53 | 0.86 |
| 期末可供分配利润 | 142,913.00 | 163,691.10 | 153,590.69 | 171,956.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 4,996,570.52 | 7,247,557.25 | 8,429,075.43 | 13,886,651.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.13 | 4.53 | 2.16 | 1.49 |
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