太平睿享混合C(013261)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
140,624.13 |
-52,622.36 |
-617,928.06 |
-417,439.22 |
| 本期利润 |
82,506.66 |
-359,264.49 |
3,054,025.21 |
3,377,966.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
-3.00 |
5.33 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.55 |
1.32 |
0.07 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
139,646.83 |
-130,125.69 |
-891,109.40 |
-591,672.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,926,970.52 |
6,801,574.96 |
27,332,539.91 |
28,488,713.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.09 |
-1.88 |
-3.16 |
-2.03 |
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