浦银安盛新经济结构混合C(013259)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
231,337.75 |
-1,254,677.15 |
-10,309,672.28 |
-3,928,679.15 |
| 本期利润 |
662,572.82 |
-1,293,767.20 |
-11,845,801.03 |
-3,173,267.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.14 |
-0.67 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
-8.41 |
-31.64 |
-7.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.20 |
-7.61 |
-22.98 |
-7.55 |
| 期末可供分配利润 |
7,086,862.83 |
5,933,213.49 |
7,957,978.52 |
28,952,390.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.70 |
0.84 |
1.21 |
| 期末基金资产净值 |
14,668,363.79 |
14,419,676.62 |
17,442,025.50 |
52,926,820.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.70 |
1.84 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.16 |
-54.47 |
-50.72 |
-40.85 |
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