南方通元6个月持有债券A(013257)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,956,431.73 |
7,063,049.79 |
-2,675,250.46 |
7,592,995.03 |
| 本期利润 |
14,170,316.79 |
12,687,004.39 |
1,518,289.97 |
8,437,857.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
2.70 |
0.20 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
2.40 |
-0.55 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
-2,283,103.00 |
945,517.85 |
-11,604,605.61 |
-5,940,975.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
296,220,271.75 |
375,323,123.98 |
545,623,045.02 |
751,904,659.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.87 |
0.27 |
-2.08 |
-0.78 |
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