兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-597,793.74 |
-479,755.40 |
817,264.69 |
531,682.81 |
| 本期利润 |
4,682,725.92 |
-1,804,181.66 |
-6,684,567.69 |
269,661.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.17 |
-2.25 |
-7.88 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.33 |
-2.13 |
-6.00 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
14,797,282.47 |
11,847,104.58 |
14,635,004.17 |
23,285,411.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.18 |
0.21 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
66,712,681.61 |
76,640,245.03 |
84,837,324.16 |
98,484,014.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.18 |
1.21 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.97 |
-18.97 |
-17.21 |
-10.28 |
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