华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013254)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,880,307.40 |
-980,126.03 |
-4,792,420.01 |
134,402.12 |
| 本期利润 |
8,786,527.52 |
4,474,622.66 |
-1,750,064.44 |
4,770,602.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
2.10 |
-0.51 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
2.13 |
-1.24 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
2,123,758.90 |
-6,495,859.69 |
-7,493,740.31 |
-4,619,734.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
183,690,824.26 |
188,555,823.65 |
237,146,082.98 |
337,536,462.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.56 |
-0.84 |
-2.91 |
-0.77 |
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